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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 444.00 | | 514 444.00 | 514 444.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 919.00 | | 531 919.00 | 531 919.00 |
CU Autres participations | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 591.00 | 360 951.00 | | 421 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 60 640.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 497 553.00 | 438 091.00 | | 497 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638.00 | 15 173.00 | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 2 868.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 13 088.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 365.00 | 100 065.00 | | 34 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 919.00 | 538 156.00 | | 531 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 538.00 | 93 360.00 | | 94 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | 60 640.00 | | 59 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 136.00 | | | 531 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | 514 444.00 | 16 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 692.00 | | 514 444.00 | 16 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 136.00 | | | 531 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 316.00 | 9 840.00 | 14 476.00 | 24 316.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 365.00 | 9 727.00 | 24 638.00 | 34 365.00 |