| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 532.00 | 51 590.00 | 12 941.00 | 64 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 188.00 | 658 112.00 | 198 076.00 | 856 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 196.00 | 714 583.00 | 378 613.00 | 1 093 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 634.00 | 5 040.00 | 1 783 593.00 | 1 788 634.00 |
BZ Autres créances | 394 643.00 | | 394 643.00 | 394 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 261 259.00 | | 261 259.00 | 261 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 360.00 | 5 040.00 | 3 321 319.00 | 3 326 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 556.00 | 719 624.00 | 3 699 932.00 | 4 419 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DG Autres réserves | 390 560.00 | | | 390 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 657.00 | | | 396 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 657.00 | | | 1 073 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 325.00 | | | 1 485 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 929.00 | | | 578 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 677.00 | | | 2 260 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 932.00 | | | 3 699 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 685.00 | | | 2 111 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 885.00 | | 1 331 885.00 | 1 331 885.00 |
FG Production vendue services | 5 806 775.00 | | 5 806 775.00 | 5 806 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 661.00 | | 7 138 661.00 | 7 138 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 30 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 369.00 | | | 7 218 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 711.00 | | | 6 821 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 657.00 | | | 396 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 122.00 | | 121 177.00 | 1 174 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 103.00 | 1 093 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 783.00 | 155 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 320.00 | 920 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 279.00 | | 119 762.00 | 992 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | 1 415.00 | 16 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 647.00 | 74 597.00 | 201 660.00 | 841 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | 10 783.00 | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 984.00 | 74 597.00 | 190 877.00 | 825 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 466.00 | 5 129.00 | | 360 466.00 |
6T Sur comptes clients | 33 368.00 | | 28 327.00 | 33 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 368.00 | | 28 327.00 | 33 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 835.00 | 5 129.00 | 28 327.00 | 393 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | 28 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 325.00 | 1 485 325.00 | | 1 485 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 594.00 | | | 1 782 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 728.00 | 45 297.00 | 138 431.00 | 183 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VP Divers | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 940.00 | 2 195 507.00 | 17 433.00 | 2 212 940.00 |
VW T.V.A. | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 116.00 | 2 111 685.00 | 138 431.00 | 2 250 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 104.00 | | | 390 104.00 |
ST Autres comptes | 539 386.00 | | | 539 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 637.00 | | | 239 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 3 044 025.00 | | | 3 044 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 429.00 | | | 1 308 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 440.00 | | | 1 074 440.00 |
ZE Dividendes | 216 888.00 | | | 216 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 249 117.00 | | | 4 249 117.00 |