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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 7 672.00 | 2 860.00 | 10 533.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 677.00 | 852 120.00 | 131 557.00 | 983 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 909.00 | 1 296 201.00 | 1 114 707.00 | 2 410 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 285.00 | 2 155 994.00 | 1 813 290.00 | 3 969 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 527.00 | | 186 527.00 | 186 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 475.00 | 126 643.00 | 3 802 832.00 | 3 929 475.00 |
BZ Autres créances | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
CF Disponibilités | 1 050 679.00 | | 1 050 679.00 | 1 050 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 947.00 | 126 643.00 | 5 577 304.00 | 5 703 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 232.00 | 2 282 638.00 | 7 390 594.00 | 9 673 232.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 305.00 | | | 330 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DG Autres réserves | 390 689.00 | | | 390 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 538.00 | | | 1 355 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 578.00 | | | 1 468 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 059.00 | | | 3 445 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 698.00 | | | 925 698.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 055.00 | | | 6 035 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 594.00 | | | 7 390 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 126.00 | | | 4 977 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 183.00 | | 3 432 183.00 | 3 432 183.00 |
FG Production vendue services | 7 726 464.00 | | 7 726 464.00 | 7 726 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 158 648.00 | | 11 158 648.00 | 11 158 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 227 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 916.00 | | | 345 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 785.00 | | | 398 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 023.00 | | | 209 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 761.00 | | | 189 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 192.00 | | | 11 627 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 056.00 | | | 11 283 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 356.00 | | 701 651.00 | 3 970 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 205.00 | 414 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 722.00 | 3 969 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 517.00 | 3 394 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 667.00 | | 699 436.00 | 3 394 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 993.00 | | 2 215.00 | 414 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 202.00 | 511 490.00 | 490 697.00 | 2 135 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 1 884.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 413.00 | 509 605.00 | 490 697.00 | 2 129 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 240.00 | 4 403.00 | | 122 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 240.00 | 4 403.00 | | 122 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 240.00 | 4 403.00 | | 122 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 059.00 | 3 445 059.00 | | 3 445 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 303.00 | 3 778 303.00 | | 3 778 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
VB T. V. A. | 459 979.00 | 459 979.00 | | 459 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 378.00 | 446 766.00 | 1 001 060.00 | 1 468 378.00 |
VI Groupe et associés | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 085.00 | | | 368 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 258.00 | | | 467 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VP Divers | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 638.00 | 4 465 635.00 | 29 003.00 | 4 494 638.00 |
VW T.V.A. | 558 518.00 | 558 518.00 | | 558 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 739.00 | 4 977 126.00 | 1 001 060.00 | 5 998 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588 022.00 | | | 588 022.00 |
ST Autres comptes | 1 580 423.00 | | | 1 580 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 463.00 | | | 409 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342 649.00 | | | 4 342 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 905 023.00 | | | 1 905 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 934.00 | | | 1 627 934.00 |
ZE Dividendes | 325 403.00 | | | 325 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 042 009.00 | | | 7 042 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |