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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 155.00 | 929 023.00 | 392 132.00 | 1 321 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 101.00 | 958 335.00 | 568 766.00 | 1 527 101.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 062.00 | 1 892 238.00 | 1 552 824.00 | 3 445 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 605.00 | 4 293.00 | 2 601 311.00 | 2 605 605.00 |
BZ Autres créances | 415 990.00 | | 415 990.00 | 415 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 459 485.00 | | 459 485.00 | 459 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 034.00 | 4 293.00 | 4 077 741.00 | 4 082 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 095.00 | 1 896 531.00 | 5 630 564.00 | 7 527 095.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 305.00 | 330 305.00 | | 330 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DG Autres réserves | 389 209.00 | 261 501.00 | | 389 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 811.00 | 627 641.00 | | 299 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 734.00 | 1 509 855.00 | | 1 309 734.00 |
DP Provisions pour risques | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 642.00 | 240 642.00 | | 240 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 820.00 | 668 183.00 | | 1 219 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 968.00 | 360 810.00 | | 365 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | 14 821.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 803.00 | 1 624 493.00 | | 1 715 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 140.00 | 797 040.00 | | 731 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 757.00 | 3 465 347.00 | | 4 052 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 564.00 | 5 243 276.00 | | 5 630 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 237.00 | 2 970 309.00 | | 3 115 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 460.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 365 968.00 | | | 365 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 236 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 264 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 501 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 307.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 926.00 | 247 084.00 | | 337 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 659.00 | 122 004.00 | | 342 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | 125 080.00 | | -4 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 853.00 | 244 306.00 | | 112 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 721.00 | 10 138 133.00 | | 10 926 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 910.00 | 9 510 492.00 | | 10 626 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 811.00 | 627 641.00 | | 299 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 869.00 | | 1 167 855.00 | 2 755 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 662.00 | 3 445 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 662.00 | 2 879 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 064.00 | | 782 855.00 | 2 575 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 763.00 | | 385 000.00 | 25 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 945.00 | 399 529.00 | 148 237.00 | 1 640 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 065.00 | 399 529.00 | 148 237.00 | 1 636 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 803.00 | 1 715 803.00 | | 1 715 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 092.00 | 731 092.00 | | 731 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 605.00 | 2 605 605.00 | | 2 605 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 614.00 | 302 121.00 | 814 752.00 | 1 219 614.00 |
VI Groupe et associés | 366 016.00 | 366 016.00 | | 366 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 540.00 | | | 802 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 001.00 | | | 251 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 990.00 | 415 990.00 | | 415 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 531.00 | 3 056 768.00 | 25 763.00 | 3 082 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 731.00 | 3 115 237.00 | 814 752.00 | 4 032 731.00 |