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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 929.00 | 60 950.00 | 4 980.00 | 65 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 601.00 | 233 161.00 | 64 440.00 | 297 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 093.00 | 297 930.00 | 371 163.00 | 669 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BN En cours de production de biens | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 655.00 | 37 500.00 | 90 155.00 | 127 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 357.00 | 2 890.00 | 132 468.00 | 135 357.00 |
BZ Autres créances | 173 391.00 | | 173 391.00 | 173 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 773.00 | 40 390.00 | 1 209 383.00 | 1 249 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 866.00 | 338 320.00 | 1 580 546.00 | 1 918 866.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 957 541.00 | | | 957 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 968 777.00 | | | 968 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 770.00 | | | 611 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 546.00 | | | 1 580 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 788.00 | | | 556 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FD Production vendue biens | -4 120.00 | | -4 120.00 | -4 120.00 |
FG Production vendue services | 1 670 214.00 | | 1 670 214.00 | 1 670 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 418.00 | | 1 700 418.00 | 1 700 418.00 |
FM Production stockée | | | 140 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 560.00 | | | 1 907 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 709.00 | | | 1 904 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 798.00 | | 6 846.00 | 702 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 669 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 876.00 | 293 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 363 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 358.00 | | 6 846.00 | 394 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 300.00 | 23 180.00 | 40 550.00 | 315 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 188.00 | 2 876.00 | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 793.00 | 22 992.00 | 37 674.00 | 308 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 354.00 | 37 500.00 | 44 354.00 | 44 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 1 129.00 | 731.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 846.00 | 38 629.00 | 45 085.00 | 46 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 846.00 | 38 629.00 | 45 085.00 | 46 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 629.00 | 45 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 683.00 | 32 702.00 | 54 982.00 | 87 683.00 |
VI Groupe et associés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VP Divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 117.00 | 311 708.00 | 7 409.00 | 319 117.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 103.00 | 393 122.00 | 54 982.00 | 448 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ST Autres comptes | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
YT Sous‐traitance | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 836.00 | | | 374 836.00 |