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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 249.00 | 411.00 | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 61 992.00 | 3 338.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 358.00 | 175 358.00 | 56 000.00 | 231 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 092.00 | 243 599.00 | 361 493.00 | 605 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BN En cours de production de biens | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
BZ Autres créances | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 854.00 | | 1 171 854.00 | 1 171 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 946.00 | 243 599.00 | 1 533 347.00 | 1 776 946.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 392.00 | | | 960 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 979 135.00 | | | 979 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 212.00 | | | 554 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 347.00 | | | 1 533 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 212.00 | | | 554 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
FD Production vendue biens | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
FG Production vendue services | 1 972 022.00 | | 1 972 022.00 | 1 972 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 375.00 | | 1 996 375.00 | 1 996 375.00 |
FM Production stockée | | | -82 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 419.00 | | | 1 939 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 061.00 | | | 1 929 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 093.00 | | 16 900.00 | 669 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 902.00 | 605 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 329.00 | 296 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 573.00 | 296 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 819.00 | | 6 170.00 | 293 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 530.00 | | 10 730.00 | 363 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 930.00 | 26 570.00 | 80 902.00 | 297 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 5 759.00 | 3 329.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 111.00 | 20 812.00 | 77 573.00 | 294 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | -37 500.00 | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 390.00 | -37 500.00 | 2 890.00 | 40 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 390.00 | -37 500.00 | 2 890.00 | 40 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -37 500.00 | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 163 920.00 | | | 163 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VI Groupe et associés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 641.00 | 327 232.00 | 7 409.00 | 334 641.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
ST Autres comptes | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
YT Sous‐traitance | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 827.00 | | | 431 827.00 |