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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 079.00 | 63 786.00 | 3 293.00 | 67 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 358.00 | 192 682.00 | 38 675.00 | 231 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 842.00 | 263 129.00 | 343 712.00 | 606 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BN En cours de production de biens | 463 003.00 | | 463 003.00 | 463 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 732.00 | 2 847.00 | 62 884.00 | 65 732.00 |
BZ Autres créances | 134 843.00 | | 134 843.00 | 134 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 437 255.00 | | 437 255.00 | 437 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 840.00 | 2 847.00 | 1 290 993.00 | 1 293 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 682.00 | 265 977.00 | 1 634 705.00 | 1 900 682.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 750.00 | | | 970 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 571.00 | | | -105 571.00 |
DL TOTAL (I) | 873 564.00 | | | 873 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 617.00 | | | 346 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 141.00 | | | 761 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 705.00 | | | 1 634 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 141.00 | | | 761 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
FD Production vendue biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 1 368 176.00 | | 1 368 176.00 | 1 368 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 808.00 | | 1 412 808.00 | 1 412 808.00 |
FM Production stockée | | | 269 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 483.00 | | | 1 697 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 054.00 | | | 1 803 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 571.00 | | | -105 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 092.00 | | 1 750.00 | 605 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 687.00 | | 1 750.00 | 296 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 599.00 | 19 530.00 | | 243 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 411.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 19 119.00 | | 237 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 005.00 | 208 596.00 | 7 409.00 | 216 005.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 524.00 | 414 524.00 | | 414 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
ST Autres comptes | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
YT Sous‐traitance | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 111.00 | | | 394 111.00 |