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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 079.00 | 64 573.00 | 2 507.00 | 67 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 912.00 | 208 211.00 | 40 702.00 | 248 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 396.00 | 279 444.00 | 344 952.00 | 624 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
BN En cours de production de biens | 805 923.00 | | 805 923.00 | 805 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 607.00 | 3 988.00 | 64 619.00 | 68 607.00 |
BZ Autres créances | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 410 772.00 | | 410 772.00 | 410 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 760.00 | 3 988.00 | 1 639 772.00 | 1 643 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 156.00 | 283 432.00 | 1 984 724.00 | 2 268 156.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 180.00 | | | 865 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 824 974.00 | | | 824 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 085.00 | | | 666 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 750.00 | | | 1 159 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 724.00 | | | 1 984 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 750.00 | | | 1 159 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FG Production vendue services | 1 430 669.00 | | 1 430 669.00 | 1 430 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 129.00 | | 1 437 129.00 | 1 437 129.00 |
FM Production stockée | | | 342 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 880.00 | | | 1 831 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 470.00 | | | 1 880 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 842.00 | | 17 555.00 | 606 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 437.00 | | 17 555.00 | 298 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 129.00 | 16 315.00 | | 263 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 469.00 | 16 315.00 | | 256 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 1 141.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 1 141.00 | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 1 141.00 | | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 552.00 | 229 143.00 | 7 409.00 | 236 552.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 665.00 | 493 665.00 | | 493 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YT Sous‐traitance | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 737.00 | | | 241 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 680.00 | | | 489 680.00 |