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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 19 811.00 | 1 840.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 942.00 | 40 907.00 | 5 035.00 | 45 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 217.00 | 66 566.00 | 132 651.00 | 199 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 269.00 | 10 466.00 | 97 803.00 | 108 269.00 |
BZ Autres créances | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 019.00 | 17 153.00 | 286 866.00 | 304 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236.00 | 83 719.00 | 419 517.00 | 503 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 633.00 | 75 629.00 | | 40 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 5 004.00 | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 259 739.00 | 245 634.00 | | 259 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 4 474.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 146 038.00 | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 32 393.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 778.00 | 183 070.00 | | 159 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517.00 | 428 704.00 | | 419 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 478.00 | | 634 478.00 | 634 478.00 |
FG Production vendue services | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 084.00 | | 910 084.00 | 910 084.00 |
FM Production stockée | | | -39 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 8 500.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 8 550.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 706.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 6 064.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 6 770.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | 1 780.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429.00 | 609 328.00 | | 878 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324.00 | 604 324.00 | | 824 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 105.00 | 5 004.00 | | 54 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 418.00 | | 799.00 | 203 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 199 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 67 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 794.00 | | 799.00 | 71 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884.00 | 6 631.00 | 1 949.00 | 61 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036.00 | 6 631.00 | 1 949.00 | 56 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 687.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 5 127.00 | 25.00 | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | 7 651.00 | 2 549.00 | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | 7 651.00 | 2 549.00 | 12 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VP Divers | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830.00 | 197 800.00 | 4 030.00 | 201 830.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778.00 | 159 778.00 | | 159 778.00 |