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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 10 477.00 | 8 562.00 | 19 040.00 |
AH Fonds commercial | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 22 777.00 | 4 429.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 916.00 | 47 017.00 | 44 899.00 | 91 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 385.00 | 80 271.00 | 263 114.00 | 343 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 569.00 | 13 951.00 | 157 618.00 | 171 569.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 240.00 | 20 638.00 | 393 602.00 | 414 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 624.00 | 100 909.00 | 656 716.00 | 757 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 177.00 | 144 430.00 | | 160 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | 15 747.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 303 440.00 | 277 178.00 | | 303 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 475.00 | 51 636.00 | | 100 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | 14 360.00 | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | 161 960.00 | | 109 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 161.00 | 48 484.00 | | 91 161.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 275.00 | 276 441.00 | | 353 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 716.00 | 553 618.00 | | 656 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386.00 | 3 769.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 242.00 | | 491 242.00 | 491 242.00 |
FG Production vendue services | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 157.00 | | 578 157.00 | 578 157.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -15.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 2 420.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 843.00 | 674 138.00 | | 581 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 580.00 | 658 391.00 | | 555 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 263.00 | 15 747.00 | | 26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 003.00 | 6 382.00 | | 337 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 385.00 | | | 343 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 740.00 | 6 382.00 | | 112 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 546.00 | 15 725.00 | | 64 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 4 663.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 11 062.00 | | 58 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 73 559.00 | 26 531.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 950.00 | 198 920.00 | 30.00 | 198 950.00 |
VW T.V.A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 275.00 | 326 744.00 | 26 531.00 | 353 275.00 |