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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 20 609.00 | 1 583.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 43 793.00 | 8 226.00 | 52 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 835.00 | 70 250.00 | 131 584.00 | 201 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 228.00 | 14 579.00 | 185 649.00 | 200 228.00 |
BZ Autres créances | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CF Disponibilités | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 798.00 | 21 267.00 | 472 532.00 | 493 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 633.00 | 91 517.00 | 604 116.00 | 695 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 738.00 | 40 633.00 | | 94 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 54 105.00 | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 309 430.00 | 259 739.00 | | 309 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | 12 000.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 645.00 | 110 949.00 | | 235 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 36 405.00 | | 48 185.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 83.00 | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 686.00 | 159 778.00 | | 294 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 116.00 | 419 517.00 | | 604 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | 12 000.00 | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 121.00 | | 661 121.00 | 661 121.00 |
FG Production vendue services | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 014.00 | | 820 014.00 | 820 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 042.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 042.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 051.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 615.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 7 422.00 | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 306.00 | 878 429.00 | | 832 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 615.00 | 824 324.00 | | 782 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 691.00 | 54 105.00 | | 49 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 217.00 | | 6 618.00 | 199 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 201 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 593.00 | | 6 618.00 | 67 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 566.00 | 3 685.00 | | 66 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | 3 685.00 | | 60 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 687.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 10 466.00 | 4 164.00 | 51.00 | 10 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 153.00 | 6 688.00 | 2 575.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 153.00 | 6 688.00 | 2 575.00 | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 1 585.00 | 2 958.00 | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VP Divers | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 559.00 | 341 529.00 | 30.00 | 341 559.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 686.00 | 291 728.00 | 2 958.00 | 294 686.00 |