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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 5 814.00 | 13 226.00 | 19 040.00 |
AH Fonds commercial | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 570.00 | 21 695.00 | 2 875.00 | 24 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 171.00 | 37 036.00 | 51 134.00 | 88 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 003.00 | 64 546.00 | 272 458.00 | 337 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 069.00 | 14 524.00 | 85 544.00 | 100 069.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 372.00 | 21 212.00 | 281 161.00 | 302 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 375.00 | 85 757.00 | 553 618.00 | 639 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 430.00 | 94 738.00 | | 144 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | 49 691.00 | | 15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 277 178.00 | 309 430.00 | | 277 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 636.00 | 6 705.00 | | 51 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | 235 645.00 | | 161 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 48 185.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 441.00 | 294 686.00 | | 276 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 618.00 | 604 116.00 | | 553 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 769.00 | 2 162.00 | | 3 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 960.00 | | 535 960.00 | 535 960.00 |
FG Production vendue services | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 197.00 | | 647 197.00 | 647 197.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 000.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 9 010.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 138.00 | 832 306.00 | | 674 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 391.00 | 782 615.00 | | 658 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 747.00 | 49 691.00 | | 15 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 835.00 | | 148 898.00 | 201 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 337 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 224 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 932.00 | 112 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 593.00 | | 97 437.00 | 127 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 211.00 | | 51 461.00 | 74 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 8 025.00 | 13 730.00 | 70 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 764.00 | 798.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | 7 261.00 | 12 932.00 | 64 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 687.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 14 579.00 | 4 160.00 | 4 215.00 | 14 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 266.00 | 6 684.00 | 6 739.00 | 21 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 267.00 | 6 684.00 | 6 739.00 | 21 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 867.00 | 13 970.00 | 33 897.00 | 47 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 387.00 | 127 357.00 | 30.00 | 127 387.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 441.00 | 242 544.00 | 33 897.00 | 276 441.00 |