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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 2 539.00 | 1 512.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 92 542.00 | 89 125.00 | 3 416.00 | 92 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 182.00 | 782 451.00 | 416 730.00 | 1 199 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 481.00 | 156 065.00 | 64 415.00 | 220 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 363.00 | 1 030 181.00 | 500 181.00 | 1 530 363.00 |
BP En cours de production de services | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BT Marchandises | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 187.00 | | 571 187.00 | 571 187.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CF Disponibilités | 1 320 012.00 | | 1 320 012.00 | 1 320 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 853.00 | | 2 095 853.00 | 2 095 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 216.00 | 1 030 181.00 | 2 596 035.00 | 3 626 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 250.00 | | | 1 535 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 226.00 | | | 396 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 476.00 | | | 1 975 476.00 |
DP Provisions pour risques | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 724.00 | | | 343 724.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 188.00 | | | 498 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 035.00 | | | 2 596 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 188.00 | | | 498 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 508.00 | | | 1 516 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 081.00 | | | 1 494 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 304.00 | 254 382.00 | 265 504.00 | 1 041 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 643.00 | 6 424.00 | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 983.00 | 253 740.00 | 259 080.00 | 1 032 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 626.00 | 122 370.00 | 95 626.00 | 95 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 626.00 | 122 370.00 | 95 626.00 | 95 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 370.00 | 95 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 725.00 | 343 725.00 | | 343 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 101.00 | 724 716.00 | 385.00 | 725 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 188.00 | 498 188.00 | | 498 188.00 |