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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 7 135.00 | 7 437.00 | 14 572.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 91 690.00 | 852.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 399.00 | 920 101.00 | 364 298.00 | 1 284 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 956.00 | 154 375.00 | 91 581.00 | 245 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 495.00 | 1 173 301.00 | 478 194.00 | 1 651 495.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 186.00 | | 1 078 186.00 | 1 078 186.00 |
BZ Autres créances | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 571.00 | 45 689.00 | 787 882.00 | 833 571.00 |
CF Disponibilités | 434 186.00 | | 434 186.00 | 434 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 703.00 | 45 689.00 | 2 427 014.00 | 2 472 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 197.00 | 1 218 990.00 | 2 905 207.00 | 4 124 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 709.00 | 1 701 709.00 | | 1 521 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 384.00 | 620 837.00 | | 654 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 093.00 | 2 366 546.00 | | 2 220 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 384.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 740.00 | 205 865.00 | | 187 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 823.00 | 379 946.00 | | 329 823.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 23 863.00 | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 115.00 | 611 774.00 | | 685 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 207.00 | 3 094 061.00 | | 2 905 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 115.00 | | | 685 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 384.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 608.00 | | 125 089.00 | 1 547 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 1 651 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 202.00 | 1 622 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772.00 | | 10 520.00 | 17 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 531.00 | | 114 569.00 | 1 529 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 456.00 | 229 422.00 | 20 576.00 | 964 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 159.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 480.00 | 226 263.00 | 20 576.00 | 960 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |