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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 975.00 | 75.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 92 542.00 | 90 835.00 | 1 707.00 | 92 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 984.00 | 742 189.00 | 463 794.00 | 1 205 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 003.00 | 127 453.00 | 103 550.00 | 231 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 607.00 | 964 454.00 | 583 153.00 | 1 547 607.00 |
BP En cours de production de services | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BT Marchandises | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 587.00 | | 540 587.00 | 540 587.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 314.00 | 15 397.00 | 934 917.00 | 950 314.00 |
CF Disponibilités | 841 135.00 | | 841 135.00 | 841 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 595.00 | 15 397.00 | 2 512 198.00 | 2 527 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 203.00 | 979 851.00 | 3 095 351.00 | 4 075 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 708.00 | | | 1 701 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 837.00 | | | 620 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 545.00 | | | 2 366 545.00 |
DP Provisions pour risques | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 865.00 | | | 205 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 065.00 | | | 613 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 351.00 | | | 3 095 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 065.00 | | | 613 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 176.00 | | 363 434.00 | 1 523 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 002.00 | 1 547 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 922.00 | 1 529 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 019.00 | | 363 434.00 | 1 505 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 352.00 | 258 313.00 | 303 211.00 | 1 009 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 718.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 095.00 | 257 595.00 | 303 211.00 | 1 006 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 936.00 | 115 741.00 | 115 936.00 | 115 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 936.00 | 115 741.00 | 115 936.00 | 115 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 741.00 | 115 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 540 587.00 | 540 587.00 | | 540 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 946.00 | 379 946.00 | | 379 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 449.00 | 621 144.00 | 305.00 | 621 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 065.00 | 613 065.00 | | 613 065.00 |