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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 073.00 | 1 179 697.00 | 164 376.00 | 1 344 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 118.00 | 162 787.00 | 78 331.00 | 241 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 130.00 | 1 449 597.00 | 294 533.00 | 1 744 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BT Marchandises | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 974.00 | | 620 974.00 | 620 974.00 |
BZ Autres créances | 1 110 950.00 | | 1 110 950.00 | 1 110 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 571.00 | | 583 571.00 | 583 571.00 |
CF Disponibilités | 985 645.00 | | 985 645.00 | 985 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 981.00 | | 3 391 981.00 | 3 391 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 111.00 | 1 449 597.00 | 3 686 514.00 | 5 136 111.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 093.00 | 1 521 709.00 | | 1 676 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 090.00 | 654 384.00 | | 472 090.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 950.00 | 2 220 093.00 | | 2 192 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 058.00 | 418.00 | | 416 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 860.00 | 187 740.00 | | 709 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 268.00 | 329 823.00 | | 185 268.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 3 164.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 457.00 | 163 969.00 | | 181 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 564.00 | 685 115.00 | | 1 493 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 514.00 | 2 905 207.00 | | 3 686 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 926.00 | 685 115.00 | | 1 136 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 958.00 | | 1 959 958.00 | 1 959 958.00 |
FG Production vendue services | 2 810 018.00 | | 2 810 018.00 | 2 810 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 976.00 | | 4 769 976.00 | 4 769 976.00 |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 190.00 | 626.00 | | 29 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 569.00 | 626.00 | | 42 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 436.00 | -626.00 | | -18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 820.00 | 269 283.00 | | 178 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 213.00 | 2 902 786.00 | | 4 892 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 123.00 | 2 248 402.00 | | 4 420 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 090.00 | 654 384.00 | | 472 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 495.00 | | 159 174.00 | 1 651 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 538.00 | 1 744 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 538.00 | 1 677 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 898.00 | | 121 374.00 | 1 622 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 37 800.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 301.00 | 313 645.00 | 37 348.00 | 1 173 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 7 437.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 166.00 | 306 208.00 | 37 348.00 | 1 166 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 767.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 689.00 | 767.00 | 45 689.00 | 45 689.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 860.00 | 709 860.00 | | 709 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 620 974.00 | 620 974.00 | | 620 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VC Groupe et associés | 854 095.00 | 854 095.00 | | 854 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 058.00 | 59 421.00 | 240 188.00 | 416 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 610.00 | 1 737 805.00 | 17 805.00 | 1 755 610.00 |
VW T.V.A. | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 563.00 | 1 136 926.00 | 240 188.00 | 1 493 563.00 |