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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 440.00 | 55 104.00 | 1 335.00 | 56 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
AX Avances et acomptes | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 552.00 | 817 240.00 | 602 312.00 | 1 419 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 583.00 | 11 964.00 | 130 619.00 | 142 583.00 |
BZ Autres créances | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 100.00 | 11 964.00 | 2 320 137.00 | 2 332 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 653.00 | 829 204.00 | 2 922 449.00 | 3 751 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 040.00 | 324 215.00 | | 467 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 431.00 | 142 825.00 | | 183 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 934.00 | 1 017 503.00 | | 1 200 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 818.00 | 249 145.00 | | 182 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 238 949.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 43 949.00 | | 50 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 001.00 | 891 535.00 | | 889 001.00 |
EA Autres dettes | 52 540.00 | 13 231.00 | | 52 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 515.00 | 1 772 202.00 | | 1 721 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 449.00 | 2 789 705.00 | | 2 922 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 484.00 | 71 756.00 | | 745 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 767.00 | 6 338.00 | | 48 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 717.00 | 65 419.00 | | 696 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 169.00 | 81 230.00 | 129 939.00 | 211 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 083.00 | 571 083.00 | | 571 083.00 |
UX Autres créances clients | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 001.00 | 889 001.00 | | 889 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 345.00 | 450 286.00 | 48 059.00 | 498 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 515.00 | 1 591 576.00 | 129 939.00 | 1 721 515.00 |