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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 989.00 | 694.00 | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 989.00 | 384 902.00 | 196 087.00 | 580 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 351.00 | 372 974.00 | 189 377.00 | 562 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 383.00 | 764 866.00 | 658 518.00 | 1 423 383.00 |
BN En cours de production de biens | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 162.00 | 11 813.00 | 234 349.00 | 246 162.00 |
BZ Autres créances | 166 238.00 | 3 880.00 | 162 358.00 | 166 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 921.00 | | 419 921.00 | 419 921.00 |
CF Disponibilités | 275 755.00 | | 275 755.00 | 275 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 401.00 | 15 693.00 | 2 286 708.00 | 2 302 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 785.00 | 780 559.00 | 2 945 226.00 | 3 725 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 471.00 | 467 040.00 | | 400 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 531.00 | 183 431.00 | | 358 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 465.00 | 1 200 934.00 | | 1 309 465.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 849.00 | 182 818.00 | | 263 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | 28 351.00 | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 50 262.00 | | 77 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 513.00 | 889 001.00 | | 788 513.00 |
EA Autres dettes | 98 132.00 | 52 540.00 | | 98 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 761.00 | 1 721 515.00 | | 1 620 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 226.00 | 2 922 449.00 | | 2 945 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 552.00 | | 164 563.00 | 1 419 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 733.00 | 1 423 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 757.00 | 231 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 976.00 | 1 143 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 753.00 | | 164 563.00 | 1 090 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 240.00 | 89 767.00 | 142 142.00 | 817 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 104.00 | 642.00 | 48 757.00 | 55 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 136.00 | 89 125.00 | 93 385.00 | 762 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 849.00 | 80 846.00 | 183 003.00 | 263 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 978.00 | 443 978.00 | | 443 978.00 |
UX Autres créances clients | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
VP Divers | 377 056.00 | | | 377 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 764.00 | 792 764.00 | | 792 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 753.00 | 613 694.00 | 48 059.00 | 661 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 832.00 | 1 394 829.00 | 183 003.00 | 1 577 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |