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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 8 766.00 | 3 251.00 | 12 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 558.00 | 1 064 304.00 | 789 254.00 | 1 853 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 935.00 | 1 073 070.00 | 1 064 866.00 | 2 137 935.00 |
BT Marchandises | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 295.00 | 9 802.00 | 173 493.00 | 183 295.00 |
BZ Autres créances | 402 253.00 | | 402 253.00 | 402 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 760.00 | | 420 760.00 | 420 760.00 |
CF Disponibilités | 3 387 209.00 | | 3 387 209.00 | 3 387 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 499.00 | 9 802.00 | 4 521 697.00 | 4 531 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 435.00 | 1 082 871.00 | 5 586 563.00 | 6 669 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 287.00 | 408 542.00 | | 473 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 451.00 | 714 925.00 | | 641 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 200.00 | 1 673 930.00 | | 1 665 200.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 15 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 15 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 590.00 | 624 824.00 | | 2 392 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 267.00 | 20 153.00 | | 22 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | 66 754.00 | | 74 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 954.00 | 1 010 375.00 | | 950 954.00 |
EA Autres dettes | 332 263.00 | 231 969.00 | | 332 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 363.00 | 1 954 075.00 | | 3 772 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 563.00 | 3 643 005.00 | | 5 586 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 507 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 507 736.00 | |
FM Production stockée | | | 12 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 492.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 343.00 | 492.00 | | 34 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 14 385.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 445.00 | 10 543.00 | | 14 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514.00 | 24 928.00 | | 14 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | -24 436.00 | | 19 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 985.00 | 309 408.00 | | 210 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 615.00 | 7 563 328.00 | | 6 750 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 164.00 | 6 848 403.00 | | 6 109 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 451.00 | 714 925.00 | | 641 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 153.00 | | 21 561.00 | 2 118 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 983.00 | | 4 335.00 | 231 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 110.00 | | 17 226.00 | 1 838 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 672.00 | 177 397.00 | | 895 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 1 312.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 218.00 | 176 085.00 | | 888 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 134 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 134 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 590.00 | 1 965 325.00 | 427 264.00 | 2 392 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 612.00 | 1 290 612.00 | | 1 290 612.00 |
UX Autres créances clients | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 311.00 | 402 252.00 | 48 059.00 | 450 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 022.00 | 616 963.00 | 48 059.00 | 665 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 491.00 | 3 330 226.00 | 427 264.00 | 3 757 491.00 |