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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 137.00 | 120 497.00 | 11 640.00 | 132 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 657.00 | 218 541.00 | 3 116.00 | 221 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 256.00 | 342 500.00 | 24 756.00 | 367 256.00 |
BT Marchandises | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 427.00 | | 565 427.00 | 565 427.00 |
BZ Autres créances | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CF Disponibilités | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 908.00 | | 934 908.00 | 934 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 164.00 | 342 500.00 | 959 664.00 | 1 302 164.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 372 619.00 | | | 372 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
DL TOTAL (I) | 556 682.00 | | | 556 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 664.00 | | | 959 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 246.00 | | 1 616 246.00 | 1 616 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 246.00 | | 1 616 246.00 | 1 616 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 781.00 | | | 1 654 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 334.00 | | | 1 571 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 741.00 | | 3 183.00 | 367 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 367 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 353 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 279.00 | | 3 183.00 | 354 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 751.00 | 4 765.00 | 3 015.00 | 340 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 289.00 | 4 765.00 | 3 015.00 | 337 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UX Autres créances clients | 565 427.00 | | | 565 427.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VP Divers | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 399.00 | 713 399.00 | | 713 399.00 |
VW T.V.A. | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 900.00 | 401 900.00 | | 401 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |