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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 053.00 | 128 113.00 | 18 940.00 | 147 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 752.00 | 201 214.00 | 4 538.00 | 205 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 266.00 | 332 788.00 | 33 478.00 | 366 266.00 |
BT Marchandises | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 380.00 | 3 201.00 | 373 179.00 | 376 380.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 795 640.00 | | 795 640.00 | 795 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 953.00 | 3 201.00 | 1 340 752.00 | 1 343 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 219.00 | 335 989.00 | 1 374 230.00 | 1 710 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 373 619.00 | | | 373 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
DL TOTAL (I) | 810 436.00 | | | 810 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 276.00 | | | 257 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 794.00 | | | 563 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 230.00 | | | 1 374 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 794.00 | | | 563 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 522 060.00 | | 2 522 060.00 | 2 522 060.00 |
FG Production vendue services | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 173.00 | | 2 571 173.00 | 2 571 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 136.00 | | | 2 585 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 936.00 | | | 2 248 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 558.00 | | 13 219.00 | 370 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 366 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 510.00 | 352 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 096.00 | | 13 219.00 | 357 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 248.00 | 6 051.00 | 17 510.00 | 344 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 786.00 | 6 051.00 | 17 510.00 | 340 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UX Autres créances clients | 372 539.00 | 372 539.00 | | 372 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 944.00 | 416 944.00 | | 416 944.00 |
VW T.V.A. | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 794.00 | 563 794.00 | | 563 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
ST Autres comptes | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YT Sous‐traitance | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 601.00 | | | 337 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 760.00 | | | 269 760.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 448.00 | | | 750 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |