| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 202.00 | 124 329.00 | 11 873.00 | 136 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 187.00 | 207 385.00 | 10 801.00 | 218 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 970.00 | 335 176.00 | 32 794.00 | 367 970.00 |
BT Marchandises | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 135.00 | | 577 135.00 | 577 135.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 739 917.00 | | 739 917.00 | 739 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 022.00 | | 1 479 022.00 | 1 479 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 992.00 | 335 176.00 | 1 511 815.00 | 1 846 992.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 374 160.00 | | | 374 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
DL TOTAL (I) | 821 384.00 | | | 821 384.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 432.00 | | | 657 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 815.00 | | | 1 511 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 432.00 | | | 657 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 583 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 695.00 | | | 2 662 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 088.00 | | | 2 316 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 051.00 | | 3 919.00 | 364 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 469.00 | | 3 919.00 | 350 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 305.00 | 8 871.00 | | 326 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 843.00 | 8 871.00 | | 322 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 577 135.00 | 577 135.00 | | 577 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 422.00 | 587 422.00 | | 587 422.00 |
VW T.V.A. | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 432.00 | 657 432.00 | | 657 432.00 |