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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864.00 | 118 488.00 | 15 375.00 | 133 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 604.00 | 204 354.00 | 12 250.00 | 216 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 050.00 | 326 304.00 | 37 746.00 | 364 050.00 |
BT Marchandises | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 033.00 | 4 499.00 | 591 533.00 | 596 033.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 562 186.00 | | 562 186.00 | 562 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 799.00 | 4 499.00 | 1 366 300.00 | 1 370 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 850.00 | 330 804.00 | 1 404 046.00 | 1 734 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 373 819.00 | 373 619.00 | | 373 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 340.00 | 336 200.00 | | 287 340.00 |
DL TOTAL (I) | 761 776.00 | 810 435.00 | | 761 776.00 |
DP Provisions pour risques | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 138.00 | 108 281.00 | | 114 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 623.00 | 257 275.00 | | 314 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 799.00 | 198 237.00 | | 180 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 145.00 | 563 794.00 | | 635 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 046.00 | 1 374 229.00 | | 1 404 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 444 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 444 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 138.00 | 129 984.00 | | 114 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 938.00 | 2 585 135.00 | | 2 486 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 598.00 | 2 248 935.00 | | 2 199 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 340.00 | 336 200.00 | | 287 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 266.00 | | 13 289.00 | 366 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 505.00 | 364 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 385.00 | 350 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 805.00 | | 13 049.00 | 352 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 240.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 788.00 | 8 596.00 | 15 080.00 | 332 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 327.00 | 8 596.00 | 15 080.00 | 329 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 623.00 | 314 623.00 | | 314 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 556 390.00 | 556 390.00 | | 556 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VI Groupe et associés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 142.00 | 639 142.00 | | 639 142.00 |
VW T.V.A. | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 146.00 | 635 146.00 | | 635 146.00 |