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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 12 572.00 | 5 589.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 117.00 | 127 532.00 | 5 585.00 | 133 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 687.00 | 284 001.00 | 248 686.00 | 532 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 818.00 | 424 106.00 | 470 711.00 | 894 818.00 |
BT Marchandises | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 950.00 | 424 106.00 | 695 843.00 | 1 119 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
DL TOTAL (I) | 289 241.00 | | | 289 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 602.00 | | | 243 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 602.00 | | | 406 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 843.00 | | | 695 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 184.00 | | | 303 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 136.00 | | 3 442 136.00 | 3 442 136.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 310.00 | | 3 442 310.00 | 3 442 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 535.00 | | | 3 497 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 933.00 | | | 3 391 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 631.00 | | 114 632.00 | 851 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 445.00 | 894 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 445.00 | 683 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 785.00 | | 114 627.00 | 640 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | 5.00 | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 265.00 | 76 704.00 | 48 863.00 | 396 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 265.00 | 76 704.00 | 48 863.00 | 396 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 639.00 | 64 221.00 | 87 130.00 | 167 639.00 |
VI Groupe et associés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VP Divers | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 428.00 | 96 510.00 | 16 918.00 | 113 428.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 602.00 | 303 184.00 | 87 130.00 | 406 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 582.00 | | | 343 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
ZE Dividendes | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 796.00 | | | 358 796.00 |