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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 14 388.00 | 3 773.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 117.00 | 130 063.00 | 3 054.00 | 133 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 687.00 | 349 905.00 | 182 782.00 | 532 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 644.00 | 494 356.00 | 424 287.00 | 918 644.00 |
BT Marchandises | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647.00 | 494 356.00 | 650 290.00 | 1 144 647.00 |
CU Autres participations | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | -227 810.00 | | | -227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 475.00 | | | 503 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 777.00 | | | 644 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 290.00 | | | 650 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 757.00 | | 3 709 757.00 | 3 709 757.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 908.00 | | 3 709 908.00 | 3 709 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 940.00 | | | 3 776 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 930.00 | | | 3 607 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 818.00 | | | 894 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 968.00 | | | 683 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 106.00 | 70 250.00 | | 424 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 106.00 | 70 250.00 | | 424 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 209.00 | 91 723.00 | 292 887.00 | 466 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
VP Divers | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940.00 | 72 365.00 | 17 575.00 | 89 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 777.00 | 270 291.00 | 292 887.00 | 644 777.00 |