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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
AP Constructions | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 140 581.00 | 20 882.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 286.00 | 449 169.00 | 43 117.00 | 492 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 201.00 | 607 912.00 | 303 290.00 | 911 201.00 |
BT Marchandises | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 187 527.00 | | 187 527.00 | 187 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 221.00 | | 409 221.00 | 409 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 422.00 | 607 911.00 | 712 511.00 | 1 320 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
CU Autres participations | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 43 783.00 | 31 881.00 | | 43 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 313.00 | 66 902.00 | | 306 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 833.00 | 24 583.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 370 160.00 | 133 597.00 | | 370 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 158.00 | 433 930.00 | | 246 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 6 000.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 55 220.00 | | 64 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | 34 724.00 | | 20 593.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 48 817.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 351.00 | 578 691.00 | | 342 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 511.00 | 712 288.00 | | 712 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 148.00 | 351 575.00 | | 149 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 74.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 790.00 | 14 750.00 | | 43 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 297.00 | 14 750.00 | | 38 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 224.00 | 3 142 223.00 | | 2 077 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 911.00 | 3 075 321.00 | | 1 770 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 313.00 | 66 902.00 | | 306 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 030.00 | | 5 005.00 | 957 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 45 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 833.00 | 911 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 433.00 | 671 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 343.00 | | | 722 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 058.00 | | 5 005.00 | 41 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 551.00 | 32 793.00 | 50 433.00 | 625 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 551.00 | 32 793.00 | 50 433.00 | 625 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 158.00 | 97 010.00 | 149 148.00 | 246 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 510.00 | 62 335.00 | 22 175.00 | 84 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 351.00 | 193 203.00 | 149 148.00 | 342 351.00 |