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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 16 204.00 | 1 957.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 792.00 | 134 989.00 | 8 802.00 | 143 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 687.00 | 412 905.00 | 119 782.00 | 532 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 323.00 | 564 099.00 | 365 224.00 | 929 323.00 |
BT Marchandises | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BZ Autres créances | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 043.00 | | 273 043.00 | 273 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 367.00 | 564 099.00 | 638 268.00 | 1 202 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
CU Autres participations | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 293.00 | | | 410 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
EA Autres dettes | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 822.00 | | | 526 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 268.00 | | | 638 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 062.00 | | | 232 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 487.00 | | 3 735 487.00 | 3 735 487.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 696.00 | | 3 735 696.00 | 3 735 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 742.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 269.00 | | | 3 763 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 587.00 | | | 3 642 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 644.00 | | 10 679.00 | 918 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 967.00 | | 10 674.00 | 683 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | 5.00 | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 356.00 | 69 742.00 | | 494 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 356.00 | 69 742.00 | | 494 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 424.00 | 15 358.00 | 11 066.00 | 26 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 697.00 | 91 003.00 | 268 798.00 | 374 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 724.00 | 12 921.00 | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 005.00 | 90 508.00 | 30 496.00 | 121 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 822.00 | 232 062.00 | 279 865.00 | 526 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 685.00 | | | 352 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 605.00 | | | 419 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |