| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 47 813.00 | 12 150.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 28 265.00 | 10 992.00 | 39 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 831.00 | 76 078.00 | 46 752.00 | 122 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 809.00 | 9 584.00 | 128 225.00 | 137 809.00 |
BZ Autres créances | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 562.00 | 9 584.00 | 312 978.00 | 322 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 393.00 | 85 662.00 | 359 730.00 | 445 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -312 758.00 | | | -312 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 275.00 | | | -34 275.00 |
DL TOTAL (I) | -284 599.00 | | | -284 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 173.00 | | | 489 173.00 |
EA Autres dettes | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 329.00 | | | 644 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 730.00 | | | 359 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 329.00 | | | 644 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 398.00 | 6 652.00 | 1 971.00 | 71 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | 6 652.00 | 1 971.00 | 71 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 173.00 | 489 173.00 | | 489 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 706.00 | 296 097.00 | 23 609.00 | 319 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 330.00 | 644 330.00 | | 644 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
ST Autres comptes | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 736.00 | | | 298 736.00 |