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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 863.00 | 61 694.00 | 26 168.00 | 87 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 994.00 | 37 884.00 | 14 110.00 | 51 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 351.00 | 99 578.00 | 52 772.00 | 152 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
BZ Autres créances | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 391.00 | | 468 391.00 | 468 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 742.00 | 99 578.00 | 521 163.00 | 620 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -584 312.00 | | | -584 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 194.00 | | | -46 194.00 |
DL TOTAL (I) | -568 072.00 | | | -568 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 487.00 | | | 336 487.00 |
EA Autres dettes | 637 197.00 | | | 637 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 236.00 | | | 1 089 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 236.00 | | | 1 089 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 747.00 | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 222.00 | | 27 635.00 | 112 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 664.00 | 8 914.00 | 99 579.00 | 90 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 664.00 | 8 914.00 | 99 579.00 | 90 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 488.00 | 336 488.00 | | 336 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 198.00 | 637 198.00 | | 637 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 282 506.00 | 282 506.00 | | 282 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 003.00 | 432 510.00 | 12 494.00 | 445 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 236.00 | 1 089 236.00 | | 1 089 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
ST Autres comptes | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
YT Sous‐traitance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |