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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 51 312.00 | 8 651.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 31 983.00 | 7 275.00 | 39 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 172.00 | 83 295.00 | 37 876.00 | 121 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 334.00 | 9 584.00 | 169 750.00 | 179 334.00 |
BZ Autres créances | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 810.00 | 9 584.00 | 352 226.00 | 361 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 982.00 | 92 879.00 | 390 103.00 | 482 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -347 034.00 | | | -347 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 808.00 | | | -187 808.00 |
DL TOTAL (I) | -472 407.00 | | | -472 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 096.00 | | | 705 096.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 511.00 | | | 862 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 103.00 | | | 390 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 511.00 | | | 862 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 21 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 078.00 | 7 216.00 | | 76 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 7 216.00 | | 76 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 497.00 | 402 497.00 | | 402 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VP Divers | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 084.00 | 336 134.00 | 21 949.00 | 358 084.00 |
VW T.V.A. | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 511.00 | 862 511.00 | | 862 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
ST Autres comptes | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
YT Sous‐traitance | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |