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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 963.00 | 55 600.00 | 17 363.00 | 72 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 35 063.00 | 4 194.00 | 39 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 463.00 | 90 664.00 | 46 798.00 | 137 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 129.00 | 9 584.00 | 222 545.00 | 232 129.00 |
BZ Autres créances | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 288.00 | 9 584.00 | 451 704.00 | 461 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 751.00 | 100 248.00 | 498 503.00 | 598 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -534 842.00 | | | -534 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 470.00 | | | -49 470.00 |
DL TOTAL (I) | -521 877.00 | | | -521 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 478.00 | | | 843 478.00 |
EA Autres dettes | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 381.00 | | | 1 020 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 503.00 | | | 498 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 172.00 | | 18 091.00 | 121 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 137 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 222.00 | | 13 000.00 | 99 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 950.00 | | 5 091.00 | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 295.00 | 7 369.00 | | 83 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 295.00 | 7 369.00 | | 83 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
VP Divers | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 479.00 | 843 479.00 | | 843 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 074.00 | 445 834.00 | 25 241.00 | 471 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 382.00 | 1 020 382.00 | | 1 020 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
ST Autres comptes | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
YT Sous‐traitance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |