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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 9 443.00 | 6 470.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 564.00 | 54 086.00 | 23 478.00 | 77 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 240.00 | 63 529.00 | 768 711.00 | 832 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BZ Autres créances | 927 693.00 | | 927 693.00 | 927 693.00 |
CF Disponibilités | 1 187 224.00 | | 1 187 224.00 | 1 187 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 249.00 | | 2 211 249.00 | 2 211 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 489.00 | 63 529.00 | 2 979 961.00 | 3 043 489.00 |
CU Autres participations | 590 924.00 | | 590 924.00 | 590 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 485.00 | 11 845.00 | | 16 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 769.00 | 519 307.00 | | 2 205 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 181 407.00 | 181 661.00 | | 181 407.00 |
DH Report à nouveau | -160 350.00 | | | -160 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 196.00 | -160 350.00 | | 49 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 691.00 | 553 648.00 | | 2 293 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 923.00 | 4 686.00 | | 500 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | 31 489.00 | | 77 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 278.00 | 126 790.00 | | 108 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 270.00 | 345 266.00 | | 686 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 961.00 | 898 915.00 | | 2 979 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 222.00 | | 794 222.00 | 794 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 222.00 | | 794 222.00 | 794 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 228 625.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -228 625.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 604.00 | 749 528.00 | | 923 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 408.00 | 909 878.00 | | 874 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 196.00 | -160 350.00 | | 49 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 479.00 | | 143 979.00 | 690 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 738 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 832 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 77 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | 2 300.00 | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 085.00 | | 141 679.00 | 598 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 860.00 | 11 232.00 | 1 562.00 | 63 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 4 858.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 6 374.00 | 1 662.00 | 49 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
UX Autres créances clients | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VC Groupe et associés | 888 710.00 | | | 888 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 838.00 | 325 000.00 | 500 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 865.00 | 251 985.00 | 919 880.00 | 1 171 865.00 |
VW T.V.A. | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 270.00 | 186 270.00 | 325 000.00 | 686 270.00 |