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Acceuil > LISTE DES BILANS : NIGHTSHIFT GROUP

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-08 Public 2017-12-31 Complete
2018-03-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationNIGHTSHIFT GROUP
Siren417706942
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt94422
Numéro de Gestion1998B03834
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 15 912.00 15 799.00 113.00 15 912.00
AT Autres immobilisations corporelles 120 707.00 65 599.00 55 109.00 120 707.00
BH Autres immobilisations financières 39 420.00 39 420.00 39 420.00
BJ TOTAL (I) 766 964.00 81 398.00 685 566.00 766 964.00
BX Clients et comptes rattachés 486 198.00 486 198.00 486 198.00
BZ Autres créances 872 511.00 872 511.00 872 511.00
CF Disponibilités 348 737.00 348 737.00 348 737.00
CH Charges constatées d’avance 9 310.00 9 310.00 9 310.00
CJ TOTAL (II) 1 716 756.00 1 716 756.00 1 716 756.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 483 720.00 81 398.00 2 402 322.00 2 483 720.00
CU Autres participations 590 924.00 590 924.00 590 924.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 16 485.00 16 485.00 16 485.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 205 769.00 2 205 769.00 2 205 769.00
DD Réserve légale (1) 1 648.00 1 185.00 1 648.00
DG Autres réserves 5 085.00 181 407.00 5 085.00
DH Report à nouveau -111 154.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -590 080.00 85 296.00 -590 080.00
DL TOTAL (I) 1 638 907.00 2 378 987.00 1 638 907.00
DQ Provisions pour charges 3 729.00 3 729.00
DR TOTAL (IV) 3 729.00 3 729.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 475 796.00 500 879.00 475 796.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 929.00 27 929.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 076.00 4 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103 861.00 80 725.00 103 861.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 639.00 111 739.00 155 639.00
EA Autres dettes 191.00 4.00 191.00
EC TOTAL (IV) 763 415.00 693 346.00 763 415.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 402 322.00 3 072 333.00 2 402 322.00
EI Dont emprunts participatifs 5 728.00 5 728.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 773 064.00 773 064.00 773 064.00
FJ Chiffres d’affaires nets 773 064.00 773 064.00 773 064.00
FO Subventions d’exploitation 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 442.00
FQ Autres produits 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 775 442.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9.00
FW Autres achats et charges externes 332 205.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 586.00
FY Salaires et traitements 431 005.00
FZ Charges sociales 167 395.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 694.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 952 890.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -177 448.00
GJ Produits financiers de participations 558 693.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GP Total des produits financiers (V) 558 693.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 008.00
GU Total des charges financières (VI) 10 008.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 548 685.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 371 238.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 45.00 26.00 45.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45.00 26.00 45.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 961 363.00 52.00 961 363.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 961 363.00 52.00 961 363.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -961 318.00 -26.00 -961 318.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 334 181.00 785 104.00 1 334 181.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 924 261.00 699 807.00 1 924 261.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -590 080.00 85 296.00 -590 080.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 715 570.00 51 393.00 715 570.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 630 344.00 630 344.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 766 964.00 766 964.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 912.00 15 912.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 120 707.00 120 707.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 912.00 15 912.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 77 564.00 43 143.00 77 564.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 622 094.00 8 250.00 622 094.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 704.00 6 694.00 74 704.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 986.00 1 813.00 13 986.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60 718.00 4 881.00 60 718.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 729.00
7C TOTAL GENERAL 3 729.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 729.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 103 861.00 103 861.00 103 861.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 725.00 13 725.00 13 725.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 630.00 26 630.00 26 630.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 191.00 191.00 191.00
UT Autres immobilisations financières 39 420.00 39 420.00 39 420.00
UX Autres créances clients 486 198.00 486 198.00 486 198.00
UY Personnel et comptes rattachés 800.00 800.00 800.00
VB T. V. A. 17 433.00 17 433.00 17 433.00
VC Groupe et associés 846 874.00 846 874.00 846 874.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77.00 77.00 77.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 475 796.00 100 796.00 375 000.00 475 796.00
VI Groupe et associés 27 929.00 27 929.00 27 929.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 000.00 25 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 205.00 8 205.00 8 205.00
VP Divers 3 333.00 3 333.00 3 333.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 945.00 15 945.00 15 945.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 306.00 1 306.00 1 306.00
VS Charges constatées d’avance 9 310.00 9 310.00 9 310.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 407 439.00 1 368 019.00 39 420.00 1 407 439.00
VW T.V.A. 99 339.00 99 339.00 99 339.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 763 415.00 388 415.00 375 000.00 763 415.00