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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 211.00 | 93 092.00 | 38 118.00 | 131 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 299.00 | 109 005.00 | 689 295.00 | 798 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
BZ Autres créances | 728 814.00 | | 728 814.00 | 728 814.00 |
CF Disponibilités | 1 697 116.00 | | 1 697 116.00 | 1 697 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 649.00 | | 2 548 649.00 | 2 548 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 948.00 | 109 005.00 | 3 237 943.00 | 3 346 948.00 |
CU Autres participations | 611 368.00 | | 611 368.00 | 611 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 769.00 | 2 205 769.00 | | 2 205 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DG Autres réserves | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | -246 431.00 | -516 288.00 | | -246 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 592.00 | 269 857.00 | | 669 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 148.00 | 1 982 556.00 | | 2 652 148.00 |
DP Provisions pour risques | 29 915.00 | 3 729.00 | | 29 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 915.00 | 3 729.00 | | 29 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 442.00 | 326 124.00 | | 225 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | 137 120.00 | | 140 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 123.00 | 158 973.00 | | 164 123.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 6 528.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 880.00 | 638 548.00 | | 555 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 943.00 | 2 624 833.00 | | 3 237 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 104.00 | | 924 104.00 | 924 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 104.00 | | 924 104.00 | 924 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 155.00 | 513 734.00 | | 289 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 155.00 | 513 734.00 | | 289 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 355 515.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231.00 | 355 515.00 | | 26 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 924.00 | 158 220.00 | | 262 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 612.00 | 1 646 804.00 | | 1 812 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 021.00 | 1 376 948.00 | | 1 143 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 592.00 | 269 857.00 | | 669 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 369.00 | 5 930.00 | | 792 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651 176.00 | | | 651 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 299.00 | | | 798 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 5 916.00 | | 125 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 161.00 | 15.00 | | 651 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 513.00 | 9 492.00 | | 99 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 9 492.00 | | 83 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 729.00 | 26 186.00 | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 26 186.00 | | 3 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
UX Autres créances clients | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VC Groupe et associés | 685 542.00 | 685 542.00 | | 685 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 377.00 | 100 377.00 | 125 000.00 | 225 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 341.00 | 851 533.00 | 39 808.00 | 891 341.00 |
VW T.V.A. | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 880.00 | 430 880.00 | 125 000.00 | 555 880.00 |