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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 13 986.00 | 1 926.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 564.00 | 60 718.00 | 16 846.00 | 77 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 570.00 | 74 704.00 | 640 866.00 | 715 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
BZ Autres créances | 1 290 646.00 | | 1 290 646.00 | 1 290 646.00 |
CF Disponibilités | 952 230.00 | | 952 230.00 | 952 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 467.00 | | 2 431 467.00 | 2 431 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 037.00 | 74 704.00 | 3 072 333.00 | 3 147 037.00 |
CU Autres participations | 590 924.00 | | 590 924.00 | 590 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 769.00 | 2 205 769.00 | | 2 205 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
DH Report à nouveau | -111 154.00 | -160 350.00 | | -111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | 49 196.00 | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 987.00 | 2 293 691.00 | | 2 378 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 879.00 | 500 923.00 | | 500 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 725.00 | 77 068.00 | | 80 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 739.00 | 108 278.00 | | 111 739.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 346.00 | 686 270.00 | | 693 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 333.00 | 2 979 961.00 | | 3 072 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 193.00 | | 620 193.00 | 620 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 193.00 | | 620 193.00 | 620 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 695.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -695.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 104.00 | 923 604.00 | | 785 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 807.00 | 874 408.00 | | 699 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 296.00 | 49 196.00 | | 85 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 240.00 | | | 832 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 670.00 | 622 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 670.00 | 715 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 764.00 | | | 738 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 529.00 | 11 175.00 | | 63 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 4 543.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 086.00 | 6 631.00 | | 54 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
UX Autres créances clients | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 890.00 | | | 1 255 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 838.00 | 325 000.00 | 500 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 406.00 | 1 479 236.00 | 31 170.00 | 1 510 406.00 |
VW T.V.A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 346.00 | 193 346.00 | 325 000.00 | 693 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |