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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 44 886.00 | 399.00 | 45 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 923 807.00 | | 1 923 807.00 | 1 923 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 967.00 | 225 996.00 | 2 015 971.00 | 2 241 967.00 |
BZ Autres créances | 60 038.00 | 42 000.00 | 18 038.00 | 60 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 522.00 | 6 425.00 | 1 096 097.00 | 1 102 522.00 |
CF Disponibilités | 987 843.00 | | 987 843.00 | 987 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 500.00 | 48 425.00 | 2 102 075.00 | 2 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 467.00 | 274 421.00 | 4 118 046.00 | 4 392 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 104 814.00 | 13 050.00 | 91 764.00 | 104 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 712.00 | 651 712.00 | | 651 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 550 057.00 | 2 520 936.00 | | 2 550 057.00 |
DH Report à nouveau | 629 406.00 | 629 406.00 | | 629 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 775.00 | 29 121.00 | | 188 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 335.00 | 3 839 559.00 | | 4 028 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 124 484.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 2 857.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 36 110.00 | | 59 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 710.00 | 174 732.00 | | 89 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 046.00 | 4 014 292.00 | | 4 118 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 710.00 | 174 732.00 | | 89 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 951.00 | 28 000.00 | | 31 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 690.00 | 90.00 | | 18 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 9 000.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 691.00 | 9 090.00 | | 19 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 259.00 | 18 910.00 | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | 23 306.00 | | 59 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 191.00 | 178 016.00 | | 309 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 416.00 | 148 895.00 | | 120 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 775.00 | 29 121.00 | | 188 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 923 807.00 | | | 1 923 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 453.00 | 134.00 | 2 046 319.00 | 2 046 453.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |