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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 009.00 | 17 832.00 | 1 170 176.00 | 1 188 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 034.00 | 202 431.00 | 1 249 602.00 | 1 452 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | 60 000.00 | 1 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 267.00 | 5 644.00 | 875 623.00 | 881 267.00 |
CF Disponibilités | 1 667 800.00 | | 1 667 800.00 | 1 667 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 003.00 | 65 644.00 | 2 586 359.00 | 2 652 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 037.00 | 268 075.00 | 3 835 961.00 | 4 104 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 92 475.00 | 13 050.00 | 79 425.00 | 92 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 712.00 | 651 712.00 | | 651 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 550 057.00 | 2 550 057.00 | | 2 550 057.00 |
DH Report à nouveau | 369 928.00 | 700 085.00 | | 369 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 826.00 | 69 842.00 | | 206 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 908.00 | 3 980 081.00 | | 3 786 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 13 544.00 | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 053.00 | 16 568.00 | | 49 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 961.00 | 3 996 650.00 | | 3 835 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 225.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 196.00 | 225.00 | | 29 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 785.00 | 225.00 | | 8 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 213.00 | 29 602.00 | | 62 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 343.00 | 189 034.00 | | 137 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 869.00 | 232 952.00 | | 206 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 826.00 | 69 842.00 | | 206 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 009.00 | | 1 188 009.00 | 1 188 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 236.00 | 1 236.00 | 60 000.00 | 61 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 456.00 | 105 447.00 | 1 248 009.00 | 1 353 456.00 |