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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 8 996.00 | 439.00 | 9 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 230.00 | 17 832.00 | 1 351 398.00 | 1 369 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 503.00 | 207 939.00 | 1 445 564.00 | 1 653 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BZ Autres créances | 61 814.00 | 60 000.00 | 1 814.00 | 61 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 979.00 | 33 619.00 | 2 217 360.00 | 2 250 979.00 |
CF Disponibilités | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 810.00 | 93 619.00 | 2 563 191.00 | 2 656 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 313.00 | 301 558.00 | 4 008 755.00 | 4 310 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 106 775.00 | 13 050.00 | 93 725.00 | 106 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 712.00 | 651 712.00 | | 651 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 550 057.00 | 2 550 057.00 | | 2 550 057.00 |
DH Report à nouveau | 578 186.00 | 518 182.00 | | 578 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 898.00 | 60 004.00 | | 121 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 239.00 | 3 788 340.00 | | 3 910 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 999.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 294.00 | 21 935.00 | | 95 294.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 515.00 | 55 444.00 | | 98 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 755.00 | 3 843 785.00 | | 4 008 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 515.00 | 55 444.00 | | 98 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 2 385.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 023.00 | 2 385.00 | | 44 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 56.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 338.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 3 394.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 901.00 | -1 009.00 | | 33 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 251.00 | 4 248.00 | | 83 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 473.00 | 177 744.00 | | 383 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 575.00 | 117 740.00 | | 261 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 898.00 | 60 004.00 | | 121 898.00 |