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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 9 256.00 | 180.00 | 9 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 754.00 | 17 832.00 | 1 304 921.00 | 1 322 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 026.00 | 208 198.00 | 1 398 827.00 | 1 607 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 95 419.00 | 60 000.00 | 35 419.00 | 95 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882 212.00 | 2 190.00 | 1 880 021.00 | 1 882 212.00 |
CF Disponibilités | 673 474.00 | | 673 474.00 | 673 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 013.00 | 62 190.00 | 2 597 822.00 | 2 660 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 039.00 | 270 389.00 | 3 996 650.00 | 4 267 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 106 775.00 | 13 050.00 | 93 725.00 | 106 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 712.00 | 651 712.00 | | 651 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 550 057.00 | 2 550 057.00 | | 2 550 057.00 |
DH Report à nouveau | 700 085.00 | 578 186.00 | | 700 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 842.00 | 121 898.00 | | 69 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 081.00 | 3 910 239.00 | | 3 980 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 220.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 95 294.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 568.00 | 98 515.00 | | 16 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 650.00 | 4 008 755.00 | | 3 996 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 4 023.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 44 023.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 33 901.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | 83 251.00 | | 29 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 986.00 | 383 473.00 | | 304 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 144.00 | 261 575.00 | | 235 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 842.00 | 121 898.00 | | 69 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 322 754.00 | | 1 322 754.00 | 1 322 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 160.00 | 160.00 | 60 000.00 | 60 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |