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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 728.00 | 62 788.00 | 65 940.00 | 128 728.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 1 142 642.00 | 354 555.00 | 788 087.00 | 1 142 642.00 |
AP Constructions | 20 240 130.00 | 8 265 771.00 | 11 974 360.00 | 20 240 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 429.00 | 146 039.00 | 85 391.00 | 231 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 202.00 | 940 049.00 | 608 153.00 | 1 548 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 251 142.00 | | 5 251 142.00 | 5 251 142.00 |
AX Avances et acomptes | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 977 609.00 | 9 769 201.00 | 22 208 408.00 | 31 977 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 344.00 | 18 800.00 | 97 544.00 | 116 344.00 |
BZ Autres créances | 1 224 861.00 | | 1 224 861.00 | 1 224 861.00 |
CF Disponibilités | 412 718.00 | | 412 718.00 | 412 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 189.00 | 18 800.00 | 2 013 389.00 | 2 032 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 009 797.00 | 9 788 000.00 | 24 221 797.00 | 34 009 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 670.00 | 8 220 670.00 | | 8 220 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DG Autres réserves | 937 938.00 | 937 938.00 | | 937 938.00 |
DH Report à nouveau | -440 428.00 | -55 665.00 | | -440 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 608.00 | -384 763.00 | | -483 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776 706.00 | 1 725 541.00 | | 1 776 706.00 |
DL TOTAL (I) | 10 262 324.00 | 10 694 766.00 | | 10 262 324.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 175 530.00 | 5 558 154.00 | | 9 175 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 690.00 | 2 241 692.00 | | 3 320 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 427.00 | 1 056 948.00 | | 937 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 370.00 | 359 566.00 | | 478 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 683.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 175 411.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 924 473.00 | 9 394 455.00 | | 13 924 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 221 797.00 | 20 124 221.00 | | 24 221 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 667 024.00 | | | 27 667 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 977 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 494 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 184 417.00 | | | 24 184 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 816 152.00 | -9 769 201.00 | -1 097 257.00 | -8 816 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -62 083.00 | -62 788.00 | -705.00 | -62 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 754 068.00 | -9 706 413.00 | -1 096 552.00 | -8 754 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 427.00 | 937 427.00 | | 937 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 616.00 | 189 616.00 | | 189 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
VB T. V. A. | 561 796.00 | | | 561 796.00 |
VC Groupe et associés | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 164 386.00 | 779 745.00 | 4 650 427.00 | 9 164 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 320 690.00 | 3 320 690.00 | | 3 320 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 276 697.00 | | | 4 276 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 005.00 | | | 654 005.00 |
VP Divers | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 781.00 | | | 390 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 608.00 | 1 177 462.00 | 321 146.00 | 1 498 608.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 473.00 | 5 539 833.00 | 4 650 427.00 | 13 924 473.00 |