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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 153.00 | 60 161.00 | 47 992.00 | 108 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 1 074 630.00 | 376 852.00 | 697 779.00 | 1 074 630.00 |
AP Constructions | 21 450 234.00 | 6 145 771.00 | 15 304 462.00 | 21 450 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 705.00 | 194 530.00 | 243 175.00 | 437 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 584.00 | 1 802 923.00 | 1 560 661.00 | 3 363 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 788 184.00 | 8 580 236.00 | 21 207 948.00 | 29 788 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 270.00 | 43 261.00 | 33 009.00 | 76 270.00 |
BZ Autres créances | 733 171.00 | | 733 171.00 | 733 171.00 |
CF Disponibilités | 2 293 249.00 | | 2 293 249.00 | 2 293 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 549.00 | 43 261.00 | 3 255 288.00 | 3 298 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 086 733.00 | 8 623 497.00 | 24 463 236.00 | 33 086 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 670.00 | 8 220 670.00 | | 8 220 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DG Autres réserves | 937 938.00 | 937 938.00 | | 937 938.00 |
DH Report à nouveau | -728 316.00 | -397 419.00 | | -728 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 745.00 | -330 896.00 | | 2 065 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 577.00 | 2 003 034.00 | | 2 011 577.00 |
DL TOTAL (I) | 12 758 660.00 | 10 684 372.00 | | 12 758 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 991.00 | 9 728 115.00 | | 10 752 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 322.00 | 1 269 675.00 | | 559 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 005.00 | 418 599.00 | | 364 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 632.00 | | |
EA Autres dettes | 13 002.00 | 6 783 542.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 576.00 | 18 200 563.00 | | 11 704 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 236.00 | 29 249 935.00 | | 24 463 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 292.00 | | 3 262 292.00 | 3 262 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 292.00 | | 3 262 292.00 | 3 262 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 261.00 | |
GE Autres charges | | | 101 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521 250.00 | 39 267.00 | | 7 521 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 668.00 | 64 882.00 | | 545 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132 447.00 | 104 148.00 | | 8 132 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 690.00 | 6 649.00 | | 110 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081 277.00 | 43 109.00 | | 4 081 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 211.00 | 202 867.00 | | 189 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381 178.00 | 252 625.00 | | 4 381 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751 269.00 | -148 477.00 | | 3 751 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 333.00 | 4 713.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 454 140.00 | 7 190 368.00 | | 11 454 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 395.00 | 7 521 265.00 | | 9 388 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 745.00 | -330 896.00 | | 2 065 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576 596.00 | 8 580 236.00 | 1 661 861.00 | 11 576 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 102.00 | 60 161.00 | 933.00 | 64 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512 494.00 | 8 520 075.00 | 1 660 928.00 | 11 512 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 322.00 | 559 322.00 | | 559 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 396 128.00 | 396 128.00 | | 396 128.00 |
VC Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 668 440.00 | 3 141 202.00 | 4 927 238.00 | 10 668 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 082.00 | | | 802 082.00 |
VP Divers | 172 895.00 | 65 826.00 | 107 069.00 | 172 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 692.00 | 28 040.00 | 85 652.00 | 113 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 132.00 | 730 411.00 | 192 721.00 | 923 132.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689 319.00 | 4 162 081.00 | 4 927 238.00 | 11 689 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |