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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 528.00 | 64 102.00 | 67 426.00 | 131 528.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 1 265 518.00 | 395 821.00 | 869 697.00 | 1 265 518.00 |
AP Constructions | 29 632 269.00 | 9 307 489.00 | 20 324 780.00 | 29 632 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 947.00 | 193 314.00 | 280 634.00 | 473 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574 818.00 | 1 615 870.00 | 1 958 948.00 | 3 574 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 477 341.00 | 11 576 596.00 | 26 900 745.00 | 38 477 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
BZ Autres créances | 1 212 196.00 | | 1 212 196.00 | 1 212 196.00 |
CF Disponibilités | 726 285.00 | | 726 285.00 | 726 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 190.00 | | 2 349 190.00 | 2 349 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 826 531.00 | 11 576 596.00 | 29 249 935.00 | 40 826 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 670.00 | 8 220 670.00 | | 8 220 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DG Autres réserves | 937 938.00 | 937 938.00 | | 937 938.00 |
DH Report à nouveau | -397 419.00 | -924 036.00 | | -397 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 896.00 | 526 617.00 | | -330 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003 034.00 | 1 865 049.00 | | 2 003 034.00 |
DL TOTAL (I) | 10 684 372.00 | 10 877 282.00 | | 10 684 372.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 400 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 400 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 728 115.00 | 11 191 794.00 | | 9 728 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 675.00 | 1 509 378.00 | | 1 269 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 599.00 | 424 776.00 | | 418 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 104 418.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 6 783 542.00 | 5 562 415.00 | | 6 783 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 200 563.00 | 18 792 781.00 | | 18 200 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 249 935.00 | 30 070 063.00 | | 29 249 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 744 539.00 | -11 576 596.00 | -1 876 418.00 | -9 744 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -63 169.00 | -64 102.00 | -933.00 | -63 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 681 370.00 | -11 512 494.00 | -1 875 485.00 | -9 681 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 675.00 | 1 269 675.00 | | 1 269 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VB T. V. A. | 396 353.00 | 396 353.00 | | 396 353.00 |
VC Groupe et associés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720 522.00 | 1 465 793.00 | 4 366 936.00 | 9 720 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 752 115.00 | 6 752 115.00 | | 6 752 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 865.00 | | | 1 461 865.00 |
VP Divers | 221 574.00 | 64 341.00 | 157 233.00 | 221 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 869.00 | 560 869.00 | | 560 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 288.00 | 33 317.00 | 105 971.00 | 139 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 444.00 | 1 144 840.00 | 296 604.00 | 1 441 444.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 200 563.00 | 9 945 834.00 | 4 366 936.00 | 18 200 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |