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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 528.00 | 63 169.00 | 68 359.00 | 131 528.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 1 265 518.00 | 373 199.00 | 892 319.00 | 1 265 518.00 |
AP Constructions | 28 179 078.00 | 7 967 695.00 | 20 211 382.00 | 28 179 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 683.00 | 154 093.00 | 306 591.00 | 460 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 355.00 | 1 186 383.00 | 2 059 972.00 | 3 246 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 968.00 | | 873 968.00 | 873 968.00 |
AX Avances et acomptes | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 556 328.00 | 9 744 539.00 | 27 811 789.00 | 37 556 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 210.00 | 18 800.00 | 184 410.00 | 203 210.00 |
BZ Autres créances | 1 032 198.00 | | 1 032 198.00 | 1 032 198.00 |
CF Disponibilités | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 074.00 | 18 800.00 | 2 258 274.00 | 2 277 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 833 402.00 | 9 763 339.00 | 30 070 063.00 | 39 833 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 670.00 | 8 220 670.00 | | 8 220 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DG Autres réserves | 937 938.00 | 937 938.00 | | 937 938.00 |
DH Report à nouveau | -924 036.00 | -440 428.00 | | -924 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 617.00 | -483 608.00 | | 526 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 865 049.00 | 1 776 706.00 | | 1 865 049.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877 282.00 | 10 262 324.00 | | 10 877 282.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 35 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 35 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191 794.00 | 9 175 530.00 | | 11 191 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 320 690.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 378.00 | 937 427.00 | | 1 509 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 776.00 | 478 370.00 | | 424 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 418.00 | 2 676.00 | | 104 418.00 |
EA Autres dettes | 5 562 415.00 | 9 780.00 | | 5 562 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 792 781.00 | 13 924 473.00 | | 18 792 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 070 063.00 | 24 221 797.00 | | 30 070 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 769 200.00 | -9 744 538.00 | -1 363 566.00 | -9 769 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -62 788.00 | -63 169.00 | -381.00 | -62 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 706 412.00 | -9 681 369.00 | -1 363 185.00 | -9 706 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 378.00 | 1 509 378.00 | | 1 509 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
UX Autres créances clients | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |
VB T. V. A. | 542 076.00 | 542 076.00 | | 542 076.00 |
VC Groupe et associés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182 387.00 | 1 461 894.00 | 5 484 212.00 | 11 182 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 479 601.00 | 5 479 601.00 | | 5 479 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 150.00 | | | 2 876 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 150.00 | | | 858 150.00 |
VP Divers | 255 632.00 | 79 397.00 | 176 235.00 | 255 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 089.00 | 201 089.00 | | 201 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 506.00 | 22 865.00 | 88 641.00 | 111 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 914.00 | 1 048 637.00 | 298 276.00 | 1 346 914.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 792 781.00 | 9 072 288.00 | 5 484 212.00 | 18 792 781.00 |