| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 40 044.00 | 39 955.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 383.00 | 558.00 | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 952.00 | 157.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 710.00 | 138 995.00 | 114 715.00 | 253 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 775.00 | 183 376.00 | 341 398.00 | 524 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BZ Autres créances | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 368.00 | 183 376.00 | 711 991.00 | 895 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | 683.00 | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 563.00 | -774.00 | | -21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 66 697.00 | 88 260.00 | | 66 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 469.00 | 202 758.00 | | 149 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 212.00 | 278 782.00 | | 214 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 113 320.00 | | 122 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 804.00 | 130 443.00 | | 114 804.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 1 776.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 294.00 | 727 081.00 | | 645 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 991.00 | 815 341.00 | | 711 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 790 112.00 | | 790 112.00 | 790 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 940.00 | | 867 940.00 | 867 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 358.00 | |
GE Autres charges | | | 25 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 1 227.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 101 227.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 15 707.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 115 707.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -14 479.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 222.00 | 1 068 738.00 | | 909 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 785.00 | 1 069 513.00 | | 930 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 563.00 | -774.00 | | -21 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 967.00 | | 3 809.00 | 520 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 012.00 | | 3 809.00 | 253 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018.00 | 48 358.00 | | 135 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 16 393.00 | | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 983.00 | 31 965.00 | | 109 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 579.00 | 31 567.00 | 117 012.00 | 148 579.00 |
VI Groupe et associés | 214 212.00 | 214 212.00 | | 214 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 327.00 | 187 815.00 | 7 513.00 | 195 327.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 294.00 | 528 282.00 | 117 012.00 | 645 294.00 |