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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 401.00 | 155 323.00 | 31 077.00 | 186 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 827.00 | 240 375.00 | 217 451.00 | 457 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
BZ Autres créances | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CF Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 607.00 | | 330 607.00 | 330 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 434.00 | 240 375.00 | 548 058.00 | 788 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 141.00 | -90 965.00 | | -22 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | 68 823.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 64 416.00 | 66 210.00 | | 64 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 314.00 | 53 287.00 | | 91 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 295.00 | 225 976.00 | | 217 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 278.00 | 102 174.00 | | 77 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | 117 208.00 | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 1 101.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 642.00 | 499 749.00 | | 483 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 058.00 | 565 959.00 | | 548 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 430 130.00 | | 430 130.00 | 430 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372.00 | 4 735.00 | | 14 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 372.00 | 4 735.00 | | 21 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 263.00 | 17 626.00 | | 28 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 592.00 | 17 626.00 | | 44 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 219.00 | -12 890.00 | | -23 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 875.00 | 695 820.00 | | 509 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 669.00 | 626 997.00 | | 511 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | 68 823.00 | | -1 793.00 |