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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 72 044.00 | 7 955.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 085.00 | 181 862.00 | 79 222.00 | 261 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 511.00 | 258 959.00 | 273 552.00 | 532 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 476.00 | | 165 476.00 | 165 476.00 |
BZ Autres créances | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 239.00 | | 394 239.00 | 394 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 751.00 | 258 959.00 | 667 791.00 | 926 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 174.00 | -21 654.00 | | -43 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 790.00 | -21 520.00 | | -47 790.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613.00 | 45 177.00 | | -2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 339.00 | 164 429.00 | | 86 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 579.00 | 211 463.00 | | 262 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 218.00 | 111 418.00 | | 184 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 166.00 | 123 874.00 | | 136 166.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 111 650.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 405.00 | 722 836.00 | | 670 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 791.00 | 768 014.00 | | 667 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FG Production vendue services | 660 549.00 | | 660 549.00 | 660 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 400.00 | | 695 400.00 | 695 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 1 859.00 | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 1 859.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069.00 | 6 132.00 | | 12 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 069.00 | 6 132.00 | | 12 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | -4 273.00 | | -9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 028.00 | 915 338.00 | | 708 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 819.00 | 936 858.00 | | 755 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 790.00 | -21 520.00 | | -47 790.00 |