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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 56 044.00 | 23 955.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 777.00 | 164.00 | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 085.00 | 162 526.00 | 93 559.00 | 256 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 376.00 | 223 457.00 | 303 918.00 | 527 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 387.00 | | 258 387.00 | 258 387.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 095.00 | | 464 095.00 | 464 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 471.00 | 223 457.00 | 768 014.00 | 991 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 654.00 | -91.00 | | -21 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 520.00 | -21 563.00 | | -21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 45 177.00 | 66 697.00 | | 45 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 429.00 | 149 469.00 | | 164 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 463.00 | 214 212.00 | | 211 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | 122 507.00 | | 111 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 874.00 | 114 804.00 | | 123 874.00 |
EA Autres dettes | 111 650.00 | 44 301.00 | | 111 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 836.00 | 645 294.00 | | 722 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 014.00 | 711 991.00 | | 768 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
FG Production vendue services | 782 303.00 | | 782 303.00 | 782 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 314.00 | | 878 314.00 | 878 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 693.00 | |
GE Autres charges | | | 24 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 124.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 124.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 487.00 | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 487.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | -363.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 338.00 | 909 222.00 | | 915 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 858.00 | 930 785.00 | | 936 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 520.00 | -21 563.00 | | -21 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 775.00 | | 4 212.00 | 524 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 527 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 259 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 821.00 | | 3 987.00 | 256 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 225.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 377.00 | 41 693.00 | 1 612.00 | 183 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 428.00 | 16 393.00 | | 41 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 948.00 | 25 300.00 | 1 612.00 | 141 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 258 387.00 | 258 387.00 | | 258 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 185.00 | 31 942.00 | 85 243.00 | 117 185.00 |
VI Groupe et associés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 469.00 | 342 731.00 | 7 738.00 | 350 469.00 |
VW T.V.A. | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 837.00 | 637 594.00 | 85 243.00 | 722 837.00 |