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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 139 479.00 | 124 827.00 | 14 652.00 | 139 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 38 730.00 | 7 704.00 | 46 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 791.00 | 170 915.00 | 96 876.00 | 267 791.00 |
BT Marchandises | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
BZ Autres créances | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
CF Disponibilités | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 530.00 | | 495 530.00 | 495 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 321.00 | 170 915.00 | 592 406.00 | 763 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 572.00 | 104 670.00 | | 169 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | 114 902.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 187 482.00 | 230 572.00 | | 187 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 955.00 | 396 737.00 | | 275 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 852.00 | 45 091.00 | | 60 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 925.00 | 460 223.00 | | 404 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 406.00 | 690 795.00 | | 592 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 132.00 | 460 223.00 | | 351 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 021.00 | | 83 664.00 | 341 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 74 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 894.00 | 267 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 494.00 | 186 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 031.00 | | 9 204.00 | 329 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 74 460.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 662.00 | 12 323.00 | 140 070.00 | 298 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 132.00 | 12 323.00 | 140 070.00 | 292 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 117.00 | 14 324.00 | 53 793.00 | 68 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 925.00 | 351 132.00 | 53 793.00 | 404 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 071.00 | 9 129.00 | | 10 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | 12 327.00 | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 160 333.00 | 192 466.00 | | 160 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 043.00 | 104 683.00 | | 96 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | 5 260.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | 2 943.00 | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 711.00 | 12 072.00 | | 14 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 250.00 | 536 777.00 | | 425 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 710.00 | 468 129.00 | | 348 710.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 982.00 | 314 735.00 | | 273 982.00 |