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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 219 206.00 | 155 362.00 | 63 844.00 | 219 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 703.00 | 45 819.00 | 6 884.00 | 52 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 627.00 | 208 539.00 | 80 088.00 | 288 627.00 |
BT Marchandises | 226 514.00 | | 226 514.00 | 226 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BZ Autres créances | 213 481.00 | | 213 481.00 | 213 481.00 |
CF Disponibilités | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 005.00 | | 665 005.00 | 665 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 632.00 | 208 539.00 | 745 093.00 | 953 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 663.00 | 258 616.00 | | 274 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 657.00 | 16 047.00 | | -169 657.00 |
DL TOTAL (I) | 116 006.00 | 285 663.00 | | 116 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 816.00 | 82 628.00 | | 175 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 134.00 | 429 162.00 | | 384 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138.00 | 52 919.00 | | 69 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 087.00 | 564 710.00 | | 629 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 093.00 | 850 373.00 | | 745 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 572.00 | 564 710.00 | | 600 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 824.00 | | 2 963.00 | 359 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 160.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 160.00 | 288 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 774.00 | | 2 963.00 | 269 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 246.00 | 14 293.00 | | 194 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | 14 293.00 | | 187 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 134.00 | 384 134.00 | | 384 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VB T. V. A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 816.00 | 27 300.00 | 28 516.00 | 55 816.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 088.00 | 600 572.00 | 28 516.00 | 629 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | 16 329.00 | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 126.00 | 11 909.00 | | 10 126.00 |
ST Autres comptes | 163 503.00 | 164 496.00 | | 163 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 671.00 | 151 656.00 | | 159 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 570.00 | 193.00 | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 933.00 | 7 045.00 | | 8 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 253.00 | 23 374.00 | | 24 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 481.00 | 576 509.00 | | 507 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 065.00 | 448 254.00 | | 426 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 869.00 | 328 254.00 | | 335 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |