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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 216 447.00 | 144 450.00 | 71 997.00 | 216 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 42 438.00 | 10 062.00 | 52 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 824.00 | 194 246.00 | 165 578.00 | 359 824.00 |
BT Marchandises | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
BZ Autres créances | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
CF Disponibilités | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 795.00 | | 684 795.00 | 684 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 619.00 | 194 246.00 | 850 373.00 | 1 044 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CU Autres participations | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 616.00 | 176 482.00 | | 258 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 82 134.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 285 663.00 | 269 616.00 | | 285 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 108 963.00 | | 82 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 792 932.00 | | 429 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | 63 420.00 | | 52 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 710.00 | 988 154.00 | | 564 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 373.00 | 1 257 769.00 | | 850 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 710.00 | 988 154.00 | | 564 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 235.00 | | 7 589.00 | 352 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 185.00 | | 7 589.00 | 262 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 951.00 | 14 294.00 | | 179 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 421.00 | 14 294.00 | | 173 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 429 162.00 | | 429 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 928.00 | 391 928.00 | | 391 928.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 710.00 | 564 710.00 | | 564 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 329.00 | 10 978.00 | | 16 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 909.00 | 19 500.00 | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 164 496.00 | 144 099.00 | | 164 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 656.00 | 124 931.00 | | 151 656.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | 578.00 | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 045.00 | 3 073.00 | | 7 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 374.00 | 14 051.00 | | 23 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 509.00 | 551 624.00 | | 576 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 254.00 | 514 806.00 | | 448 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 254.00 | 289 107.00 | | 328 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |